Ключевые моменты

• Форекс CFD (контракт на разницу цен) — это финансовый дериватив, который позволяет инвесторам спекулировать на движении цен валютных пар на рынке форекс без необходимости владеть реальной валютой.
• Форекс CFD работает за счёт отслеживания колебаний цен валютных пар, что позволяет трейдерам получать прибыль от разницы между ценой открытия и закрытия без физического обмена валюты.
• Форекс CFD обеспечивает лёгкий доступ к рынку форекс, возможность открывать длинные и короткие позиции, а также гибкость благодаря торговле с использованием маржи.

Что такое CFD на форекс?

Форекс CFD (контракт на разницу цен) — это финансовый инструмент, который позволяет спекулировать на движении цен валютных пар. Форекс CFD работает так же, как и другие виды CFD, и не требует владения реальной торгуемой валютой.

Поскольку рынок форекс отличается высокой волатильностью, вы можете торговать форекс CFD и использовать возможности рынка, спекулируя как на росте, так и на падении цен. В отличие от других инструментов, форекс CFD даёт вам возможность использовать рыночные возможности независимо от того, находится ли рынок в восходящем или нисходящем тренде, спекулируя на движении цены.

Прежде чем начать торговать форекс CFD, важно понимать, как работает базовый рынок форекс. Рассмотрим ниже несколько ключевых элементов форекс CFD:

Элементы CFD на форекс

1. Валютные пары

Сделки на валютном рынке всегда происходят в виде валютных пар. Это означает, что вы покупаете одну валюту из пары, одновременно продавая другую [1].

Рассмотрим пару GBP/USD в качестве примера. Слева указана базовая валюта — GBP, которую вы покупаете. Справа указана валюта котировки — USD, которую вы продаёте.

Таким образом, если пара GBP/USD торгуется по курсу 1.4400, это означает, что для покупки 1,0 GBP потребуется 1,44 USD. Если цена этой пары вырастет до 1.4800, это будет означать, что вам придётся заплатить больше долларов США (по курсу 1,48) за покупку 1,0 GBP.

2. Лоты

Для стандартизации рынка форекс валютные пары торгуются лотами. По сути, лот — это партия валюты. Поскольку изменения цен на валютных рынках зачастую невелики, лоты должны быть достаточно крупными, чтобы в полной мере использовать эти движения.

На форексе стандартный лот составляет 100 000 единиц. Разумеется, вы можете торговать и дробными лотами. Большинство брокеров предлагают мини-лоты (10 000 единиц), микро-лоты (1000 единиц) и нано-лоты (100 единиц).

3. Маржа

При торговле форекс CFD маржа — это сумма денег, которая должна быть на счёте трейдера для открытия и удержания позиции. Она выступает в роли залога, покрывающего возможные убытки, которые могут возникнуть в процессе торговли. Требования к марже различаются в зависимости от брокера и торгуемой валютной пары.

4. Пункт (Pip)

Пункт (pip), сокращение от “percentage in point”, — это единица измерения, используемая для выражения изменения стоимости валютной пары. Это минимальное изменение стоимости валютной пары, обычно соответствующее четвёртому знаку после запятой в котировке. Например, если курс EUR/USD изменился с 1.2500 до 1.2505, это движение составляет 5 пунктов.

Изучение пунктов и способов их расчёта поможет вам стать более разносторонним трейдером. Чтобы глубже разобраться в этом термине и его значении, ознакомьтесь с нашим руководством по расчёту пунктов здесь.

5. Спред bid-ask

Спред bid-ask — это разница между максимальной ценой, которую готов заплатить покупатель (bid), и минимальной ценой, которую готов принять продавец (ask), для конкретной валютной пары. Это стоимость торговли и одновременно прибыль, которую брокер получает от сделки. Более узкий спред указывает на более ликвидный рынок и более низкие транзакционные издержки, тогда как более широкий спред указывает на менее ликвидный рынок и более высокие издержки.

Разница между CFD и форекс

Торговля на форексе отличается от торговли CFD. Тем, кто интересуется разницей между торговлей форекс и CFD, важно понимать уникальные особенности и механизмы работы каждого из этих рынков. Ниже приведены основные различия между этими двумя инструментами:

• Торговля форекс ограничена валютами, тогда как торговля CFD охватывает больше типов активов. Например, с помощью CFD можно торговать сырьевыми товарами, индексами, фьючерсами, акциями и даже криптовалютами.
• Независимо от того, какую валютную пару вы выбираете для торговли, размеры лотов на всех рынках форекс одинаковы. В случае с CFD вы можете торговать широким диапазоном размеров контрактов в разных классах активов.
• Хотя спред является основным способом оплаты торговых издержек как на форексе, так и в CFD, за CFD вы можете платить и другие сборы. Например, удержание позиции по CFD в течение ночи может повлечь комиссию за финансирование, а в некоторых случаях вы можете платить комиссию брокеру.

Если вы хотите узнать больше о разнице между CFD и форекс, посетите раздел Академия и прочитайте наше руководство на эту тему.

Виды форекс CFD

Существует четыре основных вида форекс CFD:

1. Спот форекс CFD

Спот форекс CFD торгуются по текущей рыночной цене в реальном времени и не имеют фиксированного срока действия. Трейдеры могут покупать или продавать такие контракты в любое время.

2. Опционные форекс CFD

Опционные форекс CFD дают трейдеру право, но не обязательство, купить или продать валютную пару по заранее установленной цене, даже если рыночная цена выходит за пределы этого уровня в течение определённого периода времени.

3. Форвардные форекс CFD

Форвардные форекс CFD — это контракты, которые позволяют трейдерам покупать или продавать определённое количество валютной пары по заранее установленной цене в заранее установленную дату в будущем.

4. Своп форекс CFD

Своп форекс CFD предполагает обмен одной валюты на другую по заранее установленному курсу в определённую дату. Позднее этот обмен может быть отменён с использованием другого заранее установленного курса.

Как работает торговля форекс CFD

Форекс CFD работают так же, как CFD на другие классы активов. Они обладают всеми характеристиками, преимуществами и рисками различных видов CFD. Например, вы по-прежнему можете использовать рыночные возможности как на растущем, так и на падающем рынке с помощью CFD, если ваши прогнозы по цене окажутся верными.

Рассмотрим некоторые особенности рынков форекс CFD.

1. Кредитное плечо в форекс CFD

Форекс CFD торгуются с кредитным плечом (leverage), что означает возможность увеличить свою позицию на валютном рынке, не оплачивая полную стоимость актива с самого начала.

Допустим, вы хотите торговать валютной парой USD/GBP.

Возможно, вам придётся купить целый лот, то есть 100 000 единиц. У большинства трейдеров недостаточно капитала для покупки целого лота. Однако благодаря форекс CFD вы можете внести всего 5% от стоимости (или меньше, в зависимости от брокера), чтобы контролировать позицию размером в один лот.

Использование кредитного плеча в форекс CFD может нести как огромные возможности, так и значительные риски. Ваша прибыль и убыток по-прежнему рассчитываются исходя из полного размера вашей позиции. Хотя торговля CFD может принести значительную прибыль, вы также можете понести крупные убытки, превышающие ваш капитал.

2. Маржа в форекс CFD

Вам необходим минимальный объём капитала на счёте для открытия позиции по форекс CFD. Эта минимальная сумма называется маржой. Существует два вида маржи:

• Депозитная маржа (Deposit margin)
• Поддерживающая маржа (Maintenance margin)

Депозитная маржа довольно проста для понимания — это сумма, необходимая для открытия позиции по CFD с использованием кредитного плеча на рынке форекс.

Поддерживающая маржа — это то, что необходимо для удержания ваших позиций по форекс CFD открытыми. Если ваша сделка приближается к убыткам, которые не может покрыть депозитная маржа или другие средства на вашем счёте, поддерживающая маржа помогает сохранить позицию открытой.

Без поддерживающей маржи, как только вы приближаетесь к убыткам, брокер может принудительно закрыть ваши позиции (stop out) и выставить маржин-колл — требование пополнить торговый счёт [2].

3. Хеджирование в форекс CFD

Более опытные трейдеры могут использовать форекс CFD для хеджирования своих позиций. Хеджирование подразумевает одновременное удержание двух (или более) позиций по одному активу, чтобы компенсировать возможные убытки по одной позиции потенциальной прибылью по другой [3].

4. Комиссии по форекс CFD

При торговле форекс CFD вам придётся оплачивать определённые издержки и комиссии. Рассмотрим их вкратце:

• Спред — это разница между ценой покупки и продажи валютной пары. За каждую сделку по форекс CFD взимается спред. Вы можете рассмотреть валютные пары с более узким спредом, поскольку небольшое движение цены в пользу вашего прогноза уже позволит вам воспользоваться рыночной возможностью [4].
• В зависимости от брокера или юрисдикции вы также можете платить комиссию при торговле некоторыми форекс CFD.
• Чтобы получить доступ к дополнительным данным для торговли, вам может потребоваться оплатить сборы за рыночные данные, которые позволяют быть в курсе последних изменений по интересующим вас валютным парам.
• Возможно, вам придётся платить брокеру комиссию за удержание позиции (holding charges), чтобы позиция оставалась открытой на ночь. Эта комиссия может быть как положительной, так и отрицательной, в зависимости от того, как развивается ваша открытая сделка.

Как торговать форекс CFD

Если вы хотите начать торговать форекс CFD уже сегодня, вот несколько быстрых шагов для начала.

1. Откройте и пополните свой торговый счёт
2. Разработайте торговую стратегию или стиль торговли
3. Выберите валютную пару
4. Откройте свою первую позицию по форекс CFD
5. Отслеживайте позицию и закройте её

Создайте и пополните свой торговый счёт

Открытие торгового счёта для форекс CFD занимает всего несколько шагов. Выберите брокера и следуйте инструкциям по открытию счёта на его сайте. После того как вы предоставите данные для верификации, такие как удостоверение личности и подтверждение адреса, вы получите мгновенный доступ к рынку форекс, как только ваш счёт будет одобрен.

Чтобы начать торговать, привяжите кредитную/дебетовую карту или банковский счёт к вашему торговому счёту для его пополнения. У большинства брокеров есть акции, бонусы и предложения для новых счетов в соответствии с применимым законодательством. Воспользуйтесь ими, чтобы начать свой путь в трейдинге с дополнительным преимуществом.

Например, Vantage предлагает акцию, по которой трейдеры, подключившие её (opt-in) до первого пополнения торгового счёта, могут получить бонус на депозит в размере 50%. Чтобы узнать больше об этой акции, посетите сайт Vantage здесь.

Разработайте торговую стратегию

Торговая стратегия — это то, как вы управляете рисками и планируете использование капитала для совершения сделок. Она также помогает определить допустимый уровень убытков и прибыли. Перед открытием позиции по CFD обязательно используйте фундаментальный и технический анализ выбранной валютной пары [5].

Выберите валютную пару

Выбирайте валютную пару исходя из своей стратегии. Вы также можете выбирать пары как на спотовом рынке CFD, так и на рынке форекс-опционов. Вы можете начать с одной пары или торговать несколькими валютными парами одновременно.

Среди популярных валютных пар, которые вы можете выбрать:

• EUR/USD (евро/доллар США)
• USD/CNY (доллар США/китайский юань)
• USD/CHF (доллар США/швейцарский франк)
• AUD/USD (австралийский доллар/доллар США)

Откройте свою первую позицию по форекс CFD

Откройте свою первую позицию по форекс CFD, купив или продав выбранную валютную пару на своей торговой платформе. Покупайте пару, если ожидаете роста базовой валюты, или продавайте, если ожидаете роста валюты котировки.

Вы можете рассмотреть возможность установки стоп-ордеров и лимитных ордеров на все свои открытые позиции. Стоп-лосс и лимитные ордера — важные инструменты управления риском и снижения рыночного риска.

Отслеживайте свою первую позицию и закройте её

Теперь вы можете отслеживать свои открытые позиции на торговой платформе. Некоторые платформы отправляют торговые уведомления в виде push-уведомлений, писем на email или SMS.

Заключение

Форекс CFD — это отличный способ использовать рыночные возможности форекс-рынка без необходимости покупать базовую валюту.

Почему бы не начать торговать форекс CFD вместе с Vantage? Вы можете попрактиковаться в торговле на виртуальные средства, используя демо-счёт. Кроме того, вместе с Vantage вы можете торговать CFD и на другие продукты, такие как сырьевые товары, акции и ETF.

Источники