Updated 
Альтернативный текст изображения: Иллюстрация концепций торговли CFD на сырую нефть и рыночной динамики.
Нефть — один из самых торгуемых сырьевых товаров в мире. Однако важно помнить, что рынки сырой нефти обычно отличаются высокой волатильностью, что является одной из главных причин, по которым этот товар привлекает столько трейдеров.
Например, в периоды экономической или географической нестабильности цены на нефть часто колеблются, создавая торговые возможности для опытных трейдеров.
CFD на сырую нефть пользуются большой популярностью, когда речь идёт о спекуляции на ценах на нефть. CFD (Contract for Differences, контракты на разницу цен) — это производные финансовые инструменты, которые позволяют трейдерам спекулировать на движении цены базового актива, не покупая сырую нефть по её спотовой цене.
При торговле CFD на нефть трейдеры соглашаются обменивать разницу в стоимости между открытием и закрытием позиции. Высокая волатильность современного рынка нефти означает, что трейдеры могут как получать прибыль, так и нести убытки.1
Торговля CFD на нефть предполагает использование кредитного плеча. Это означает, что для открытия позиции вам нужно внести лишь часть от общей стоимости сделки. Благодаря этому трейдеры получают более широкий доступ к рынку сырой нефти, что может увеличивать как прибыль, так и убытки. Однако это также подвергает их более высокому риску потерь, поэтому крайне важно применять эффективные стратегии управления рисками при торговле.
CFD в нефтяной отрасли
Торговля нефтью — это категория отрасли сырьевых товаров, которая охватывает широкий спектр международных товаров, таких как сырая нефть WTI и сырая нефть Brent, а также локальные товары, такие как печное топливо и природный газ для дома.
Цены на нефть, как правило, колеблются в зависимости от текущего спроса и предложения, а также от происхождения нефти. В свою очередь, цены на нефть в процессе торговли меняются в периоды волатильности. Существуют два основных эталонных сорта сырой нефти, которыми чаще всего торгуют, — WTI (West Texas Intermediate) и Brent, оба из которых доступны на онлайн-торговых платформах.
Однако между нефтью Brent и WTI есть ряд различий, которые трейдерам следует учитывать при выборе предпочтительного торгового товара.
Например, нефть Brent обычно добывается в районах Северного моря и пользуется более широким международным распространением, тогда как нефть WTI добывается на месторождениях в Луизиане и Техасе. Нефть WTI считается более «сладкой» и лёгкой альтернативой с низким содержанием серы.
При этом Brent добывается ближе к морю, что снижает транспортные расходы по сравнению с нефтью WTI, добываемой вдали от побережья. Эти факторы могут влиять на цену CFD как на Brent, так и на WTI, особенно при продаже и покупке сырьевых товаров.
Цены на нефть Brent и WTI
В последнее время нефть Brent была более подвержена политической, географической и экономической нестабильности и давлению. Поскольку нефть Brent, как правило, более доступна широкому кругу трейдеров по всему миру, её цена, как правило, колеблется в периоды кризисов, и цены на нефть Brent часто резко растут.
С другой стороны, нефть WTI менее широко доступна и не подвержена влиянию большинства международных событий. В результате цены на нефть WTI, как правило, остаются более низкими на протяжении года. Трейдерам, торгующим CFD на нефть, важно понимать эти внешние факторы, поскольку они являются частью фундаментального анализа нефтяных рынков.
Некоторым людям нравится азарт, который приносит торговля на таких волатильных рынках. Торговля с использованием маржи, также известная как торговля с кредитным плечом, обеспечивает полный доступ к различным финансовым активам. Однако торговля с кредитным плечом на волатильных рынках также увеличивает риск значительных убытков.
Руководство по торговле CFD на нефть
Выберите нефтяной товар, которым хотите торговать — WTI, Brent или оба
Откройте счёт для торговли CFD на нефть и внесите средства. Как уже упоминалось выше, крайне важно применять эффективные стратегии управления рисками при торговле с использованием кредитного плеча. Например, вы можете снизить убытки, используя ордера стоп-лосс, которые закрывают позиции, когда сделка достигает установленного вами предела убытков.
Следите за актуальной аналитикой и новостями
Например, трейдеры могут следить за аналитиками рынка сырой нефти, которые разбирают мировые новости, а также прогнозируют возможные политические или экономические тенденции и их влияние на мировые нефтяные рынки. Это стоит учитывать трейдерам, поскольку CFD на нефть отличаются высокой волатильностью.
Составьте торговый план
При торговле CFD на нефть можно использовать множество краткосрочных и долгосрочных стратегий. Выберите ту, которая соответствует вашим целям и предпочтениям.
Если вы хотите торговать различными энергетическими товарами, включая печное топливо и природный газ, вы можете выбрать товарные корзины. Это позволяет торговать CFD на нефть по широкому спектру товаров в рамках одной сделки и потенциально помогает распределить общий риск торговли с кредитным плечом.
Факторы, влияющие на цены на нефть
Цены на сырую нефть определяются тремя основными факторами:
- Предложение — Обычно включает нефтяные ресурсы, которые могут добываться на море или на суше, а также нефтяные ресурсы, представляющие собой суточные, недельные или даже месячные объёмы добычи баррелей сырой нефти по экономически выгодной цене.
- Спрос — Зависимость от поставок нефти для поддержания роста экономики, а также использование альтернативных источников энергии, таких как солнечная, гидроэлектрическая и ветровая энергия.
- Отношения между участниками мировых нефтяных рынков — Эти отношения обычно включают соглашения о добыче между крупнейшими производителями нефти относительно того, сколько должен добывать каждый участник. С другой стороны, экономические или политические санкции, снятые с нефтедобывающих стран, таких как Катар, Иран, Россия или Венесуэла, или введённые против них, могут вызывать колебания цен на нефть, а также цен на другие связанные товары. Например, решение ОПЕК+ сократить добычу приводит к скачку цен на нефть.2
Торговля фьючерсами CFD на нефть
Трейдеры также могут использовать контракты на разницу цен, чтобы спекулировать на изменении цен на нефтяном рынке с помощью товарных фьючерсных контрактов. Фьючерсы CFD на нефть — это договорные соглашения, которые позволяют трейдерам продавать и покупать активы по определённой цене в будущем. Фьючерсы CFD на нефть, как правило, торгуются на локальных биржах.
Хотя продажа и покупка нефтяных фьючерсов не осуществляется через CFD, они дают инвесторам возможность торговать на изменении цен фьючерсных контрактов.
Фьючерсные цены на WTI обычно ниже, чем на Brent. Эти цены, как правило, определяются спотовыми ценами соответствующих товаров.
- “Oil Volatility and How to Profit From It – Investopedia” https://www.investopedia.com/articles/active-trading/062315/how-profit-oil-volatility-following-strategies.asp Дата обращения: 7 апреля 2022 г.
- “How OPEC (and Non-OPEC) Production Affects Oil Prices – Investopedia” https://www.investopedia.com/articles/investing/012216/how-opec-and-nonopec-production-affects-oil-prices.asp Дата обращения: 7 апреля 2022 г.
